キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,229 | 7,521 | 8,381 | 5,220 | 9,311 | 11,335 | 2,717 | -48,799 | 2,568 | 5,665 | 8,167 |
| 減価償却費 | 26,583 | 25,267 | 24,153 | 23,239 | 22,384 | 22,346 | 23,573 | 19,937 | 21,569 | 23,459 | 23,631 |
| 固定資産除却損 | 684 | 1,089 | 871 | 358 | 767 | 460 | 579 | 916 | 715 | 350 | 512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -280 | -295 | 372 | 258 | 426 | -848 | 270 | 80 | -454 | 60 | -294 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -326 | -905 | -430 | -176 | -1,097 | -1,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -200 | -192 | -209 | -214 | -200 | -204 | -215 | -203 | -252 | -331 |
| 支払利息 | 2,406 | 2,061 | 1,810 | 1,549 | 1,347 | 1,123 | 951 | 1,123 | 1,660 | 1,926 | 2,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,365 | 396 | -666 | -2,074 | -155 | 138 | -925 | -20 | -391 | -819 | 1,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,725 | 1,212 | 530 | -3,225 | 2,932 | 482 | -1,571 | -7,695 | 1,971 | -218 | 613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | -617 | 2,569 | -1,942 | 416 | 1,901 | 2,210 | 1,781 | -1,985 | -839 | 668 |
| その他 | 415 | -895 | -1,565 | -2,590 | 1,297 | -1,622 | -4,922 | -3,946 | 2,867 | 8,502 | -4,478 |
| 小計 | 37,113 | 35,539 | 36,264 | 20,582 | 38,513 | 34,790 | 21,774 | -37,269 | 28,139 | 36,737 | 31,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 215 | 207 | 224 | 229 | 215 | 234 | 230 | 213 | 262 | 341 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -2,139 | -1,847 | -1,595 | -1,360 | -1,185 | -978 | -906 | -1,681 | -1,837 | -2,541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -2,013 | -2,603 | -1,289 | -2,133 | -3,702 | -116 | -1,043 | -1,080 | -1,853 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -1,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 180 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,875 | 31,907 | 32,610 | 16,608 | 36,092 | 31,686 | 17,328 | -38,062 | 25,628 | 34,082 | 27,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -20,921 | -19,320 | -18,281 | -20,557 | -25,403 | -31,286 | -35,964 | -43,078 | -33,353 | -41,117 | -38,116 |
| 固定資産の売却による収入 | 252 | 295 | 287 | 448 | 219 | 184 | 383 | 564 | 443 | 542 | 345 |
| 投融資による支出 | -32 | -20 | -27 | -47 | -21 | -672 | -2,410 | -313 | -218 | -566 | -539 |
| 投融資の回収による収入 | 2,115 | 113 | 506 | 1,026 | 303 | 25 | 2,044 | 1,676 | 207 | 226 | 1,087 |
| その他 | 1,489 | -863 | 2,277 | 1,721 | -1,087 | 2,270 | 1,014 | 2,665 | 919 | 6,871 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,096 | -19,795 | -15,238 | -17,408 | -25,988 | -29,479 | -34,932 | -38,485 | -32,000 | -34,041 | -35,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 14,955 | 64,726 | 9,973 | 19,933 | 19,948 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 | -15,000 | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,322 | 11,622 | 10,746 | 16,879 | 6,501 | 15,444 | 21,639 | 40,281 | 15,890 | 22,128 | 33,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,284 | -14,751 | -12,271 | -12,111 | -13,194 | -12,096 | -11,983 | -11,445 | -17,238 | -15,120 | -14,511 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172 | -3,860 | 100 | -187 | -381 | 148 | 432 | 968 | 3,001 | -2,724 | 103 |
| 配当金の支払額 | -1,310 | -1,962 | -2,472 | -2,797 | -3,104 | -3,184 | -3,261 | -1,634 | -277 | -819 | -1,361 |
| その他 | -1,950 | -1,639 | -1,560 | -1,528 | -1,804 | -1,889 | -1,993 | -1,852 | -1,805 | -10 | -321 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,823 | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 | 4,000 | -1,000 | -3,000 | 3,000 | 3,000 | -6,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -4,919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,395 | -12,626 | -11,411 | -778 | -5,018 | 1,389 | 12,788 | 75,043 | 9,543 | -3,438 | 8,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384 | -513 | 5,960 | -1,578 | 5,085 | 3,596 | -4,815 | -1,504 | 3,170 | -3,398 | 578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,640 | 12,126 | 18,086 | 16,508 | 21,593 | 25,190 | 20,374 | 18,869 | 22,040 | 18,641 | 19,220 |