指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 212,358 | 268,511 | 359,299 | 486,873 |
| 売掛金 | 369,020 | 336,140 | 326,328 | 484,925 |
| 仕掛品 | 74,906 | 18,911 | 15,646 | 33,018 |
| その他 | 664 | 106,604 | 49,395 | 87,086 |
| 貸倒引当金 | -2,446 | -2,446 | -2,485 | -4,663 |
| 受取手形 | 91,972 | 58,487 | - | - |
| 商品及び製品 | 3 | - | - | - |
| 前渡金 | 6,969 | - | - | - |
| 前払費用 | 16,598 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 770,046 | 786,209 | 748,184 | 1,087,240 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | - | 37,618 | 37,618 | 135,770 |
| 減価償却累計額 | - | -19,043 | -21,950 | -21,086 |
| 建物及び構築物（純額） | - | 18,575 | 15,667 | 114,684 |
| 工具、器具及び備品 | 73,131 | 86,294 | 91,319 | 101,968 |
| 減価償却累計額 | -54,822 | -68,254 | -78,243 | -69,982 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 18,309 | 18,040 | 13,076 | 31,987 |
| 車両運搬具 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 7,703 |
| 減価償却累計額 | - | -2,225 | -2,596 | -3,756 |
| 車両運搬具（純額） | 1,483 | 741 | 370 | 3,947 |
| 減価償却累計額 | -1,483 | - | - | - |
| 建物 | 36,648 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -16,037 | - | - | - |
| 建物（純額） | 20,610 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 40,403 | 37,357 | 29,114 | 150,618 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 168,515 | 148,089 | 135,803 | 119,390 |
| ソフトウエア | 13,190 | 9,251 | 10,233 | 6,015 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 6,694 | 64,033 |
| 無形固定資産合計 | 181,705 | 157,341 | 152,730 | 189,439 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 敷金 | 46,642 | 44,820 | 43,978 | 99,332 |
| 長期前払費用 | 1,811 | 73,333 | 55,003 | 35,911 |
| 繰延税金資産 | 10,560 | 5,988 | 1,266 | 20,209 |
| その他 | 818 | 818 | 818 | 47,887 |
| 貸倒引当金 | -818 | -818 | -818 | -15,950 |
| 投資その他の資産合計 | 59,015 | 124,142 | 100,249 | 187,390 |
| 固定資産合計 | 281,125 | 318,840 | 282,095 | 527,448 |
| 資産合計 | 1,051,171 | 1,105,050 | 1,030,279 | 1,614,689 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 188,865 | 176,962 | 126,765 | 303,257 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 157,499 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 47,895 | 47,095 | 47,095 | 130,456 |
| 未払金 | 26,729 | 14,610 | 19,011 | 57,562 |
| 未払費用 | 15,002 | 11,731 | 11,114 | 21,683 |
| 未払法人税等 | 78,023 | 992 | 7,602 | 46,844 |
| 未払消費税等 | 826 | 25,711 | 29,953 | 4,125 |
| 前受金 | 56,389 | 29,682 | 19,699 | 81,636 |
| 預り金 | 32,345 | 48,288 | 48,953 | 52,290 |
| その他 | 971 | 971 | 971 | 1,153 |
| １年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 547,048 | 456,046 | 411,167 | 856,508 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 230,005 | 161,609 | 114,513 | 251,225 |
| 固定負債合計 | 230,005 | 161,609 | 114,513 | 251,225 |
| 負債合計 | 777,053 | 617,655 | 525,680 | 1,107,734 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 38,500 | 147,139 | 148,331 | 152,441 |
| 資本剰余金 | - | 146,139 | 147,331 | 151,441 |
| 利益剰余金 | - | 192,427 | 173,216 | 177,045 |
| 自己株式 | - | - | - | -58 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 37,500 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 37,500 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 198,118 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 198,118 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 274,118 | 485,707 | 468,879 | 480,868 |
| 非支配株主持分 | - | 1,687 | 35,719 | 26,085 |
| 純資産合計 | 274,118 | 487,394 | 504,599 | 506,954 |
| 負債純資産合計 | 1,051,171 | 1,105,050 | 1,030,279 | 1,614,689 |