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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 227,954 | 1,603 | 13,773 | 25,058 | 14,068 |
| 減価償却費 | 22,855 | 22,392 | 17,429 | 27,245 | 34,183 |
| のれん償却額 | 20,426 | 20,426 | 20,854 | 22,776 | 15,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | - | - | 12,718 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 | -45 | -577 | -444 |
| 支払利息 | 2,689 | 1,421 | 2,206 | 5,300 | 5,172 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 45 | -271 | 4,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,601 | 66,364 | 80,456 | -131,302 | 123,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,413 | 55,994 | 3,265 | -17,371 | -2,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,720 | -11,903 | -50,547 | 173,217 | -188,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,824 | -12,119 | -2,805 | 28,944 | 39,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,869 | -3,270 | -617 | 5,810 | -9,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,495 | -26,706 | -9,982 | 61,936 | -59,434 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | -41,398 | 38,700 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | -71,521 | 18,336 | 21,106 | 15,841 |
| その他 | 28,192 | -21,294 | 20,062 | -52,075 | 33,759 |
| 小計 | 249,888 | 57,520 | 115,891 | 141,117 | 64,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 | 45 | 577 | 444 |
| 利息の支払額 | -3,414 | -1,421 | -2,206 | -5,300 | -5,172 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 43,248 | - | 3,991 |
| 法人税等の支払額 | -26,079 | -121,373 | -14,881 | -11,367 | -48,539 |
| 上場関連費用 | - | 11,252 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,123 | 24,885 | 3,461 | - | - |
| 助成金収入 | -14,397 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 14,397 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,793 | -65,270 | 142,097 | 125,027 | 15,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,508 | -14,407 | -4,733 | -84,507 | -20,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 0 | 271 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,713 | -1,000 | -9,144 | -56,504 | -14,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -2,999 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,226 | - | -470 | -55,113 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 8,948 | 39,022 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -909 | - | - | -3 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 7,750 | 3,102 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | 7,500 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,857 | -15,407 | -6,597 | -186,806 | 8,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 70,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -12,501 | -41,676 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | - | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,690 | -69,195 | -47,095 | -176,305 | -90,223 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,509 | 2,383 | 8,219 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -58 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 215,280 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -11,252 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 490 | - | - | - |
| 関係会社長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -245,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,690 | 136,831 | -44,712 | 189,353 | -81,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,244 | 56,153 | 90,787 | 127,573 | -57,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212,358 | 268,511 | 359,299 | 486,873 | 429,077 |
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - |