指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 845,479 | 2,180,097 | 1,912,905 |
| 受取手形 | 42,577 | 35,614 | 91,386 |
| 売掛金 | 1,409,693 | 1,552,593 | 1,116,209 |
| 商品及び製品 | 393,642 | 472,678 | 303,324 |
| 仕掛品 | 331,385 | 510,432 | 235,279 |
| 原材料及び貯蔵品 | 352,898 | 341,262 | 259,641 |
| その他 | 446,691 | 331,689 | 223,819 |
| 流動資産合計 | 3,822,369 | 5,424,368 | 4,142,566 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 1,661,604 | 1,705,996 | 1,494,256 |
| 減価償却累計額 | -916,244 | -986,290 | -966,937 |
| 建物及び構築物（純額） | 745,359 | 719,706 | 527,318 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,780,953 | 5,121,540 | 3,745,769 |
| 減価償却累計額 | -2,621,464 | -2,879,532 | -2,939,240 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,159,488 | 2,242,007 | 806,528 |
| 土地 | 280,132 | 280,132 | 280,132 |
| リース資産 | 103,463 | 111,947 | 114,507 |
| 減価償却累計額 | -29,330 | -58,079 | -79,479 |
| リース資産（純額） | 74,133 | 53,867 | 35,028 |
| 建設仮勘定 | 546,249 | 217,377 | 218,583 |
| その他 | 272,491 | 318,295 | 299,051 |
| 減価償却累計額 | -223,130 | -243,220 | -241,828 |
| その他（純額） | 49,361 | 75,074 | 57,222 |
| 有形固定資産合計 | 3,854,724 | 3,588,165 | 1,924,814 |
| 無形固定資産 | |||
| 借地権 | 367,650 | 367,650 | 367,650 |
| その他 | 9,490 | 1,952 | 1,635 |
| のれん | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 377,140 | 369,602 | 369,285 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 3,921 | 3,921 | 0 |
| 退職給付に係る資産 | 32,533 | 34,718 | 46,128 |
| その他 | 71,746 | 88,595 | 86,087 |
| 繰延税金資産 | 108,954 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 217,156 | 127,236 | 132,215 |
| 固定資産合計 | 4,449,021 | 4,085,005 | 2,426,315 |
| 資産合計 | 8,271,390 | 9,509,373 | 6,568,881 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 151,469 | 116,199 | 103,337 |
| 電子記録債務 | 273,054 | 67,076 | 51,004 |
| 短期借入金 | 539,199 | 269,800 | 1,630,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 521,053 | 1,106,244 | 925,060 |
| リース債務 | 27,737 | 23,738 | 28,920 |
| 未払金 | 331,313 | 259,478 | 262,703 |
| 未払法人税等 | 2,973 | 33,879 | 14,622 |
| 賞与引当金 | 166,584 | 100,888 | 57,259 |
| 設備関係支払手形 | 181,700 | 39,356 | 3,946 |
| その他 | 84,290 | 58,170 | 90,139 |
| 役員賞与引当金 | 26,939 | - | - |
| 流動負債合計 | 2,306,317 | 2,074,832 | 3,166,994 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 2,074,198 | 2,533,723 | 1,603,151 |
| リース債務 | 50,008 | 35,228 | 44,498 |
| 役員退職慰労引当金 | 101,320 | 112,220 | 112,330 |
| 繰延税金負債 | - | 65,154 | 17,729 |
| 固定負債合計 | 2,225,527 | 2,746,325 | 1,777,709 |
| 負債合計 | 4,531,845 | 4,821,158 | 4,944,704 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 100,000 | 781,768 | 785,739 |
| 資本剰余金 | 2,341,916 | 3,023,669 | 3,027,640 |
| 利益剰余金 | 782,953 | 179,320 | -2,797,511 |
| 株主資本合計 | 3,224,870 | 3,984,759 | 1,015,868 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| 為替換算調整勘定 | 501,964 | 697,771 | 603,922 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 12,710 | 5,684 | 4,386 |
| その他の包括利益累計額合計 | 514,674 | 703,455 | 608,309 |
| 純資産合計 | 3,739,544 | 4,688,215 | 1,624,177 |
| 負債純資産合計 | 8,271,390 | 9,509,373 | 6,568,881 |