キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 294,935 | -419,530 | -3,023,818 |
| 減価償却費 | 541,118 | 542,874 | 530,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,510 | 10,900 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133,677 | -65,696 | -43,628 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,965 | -26,939 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -12,312 | -8,539 |
| 受取利息 | -3,563 | -12,867 | -3,879 |
| 支払利息 | 22,051 | 23,161 | 33,305 |
| 受取賃貸料 | -10,300 | -10,663 | -10,397 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 370 | -146 | 9,476 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 8,248 | 4,511 |
| 減損損失 | 33,885 | 92,794 | 1,271,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,277 | -134,505 | 315,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,329 | -203,502 | 507,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,380 | -180,514 | -15,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,250 | -20,141 | 15,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,864 | -10,111 | -7,110 |
| その他 | 231,829 | -151,782 | 163,788 |
| 小計 | 668,383 | -570,735 | -261,737 |
| 利息の受取額 | 3,563 | 16,487 | 3,857 |
| 利息の支払額 | -22,805 | -32,957 | -33,674 |
| 法人税等の支払額 | -312,003 | -5,258 | -4,890 |
| 法人税等の還付額 | - | 91,765 | 0 |
| 補償金の受取額 | - | 97,642 | - |
| その他 | 24,010 | 16,420 | 39,672 |
| のれん償却額 | 28,519 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,148 | -386,636 | -256,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -115,992 | -100,000 | -244,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 119,968 | 244,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654,672 | -431,304 | -166,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 100 | - |
| その他 | -22,373 | -23,353 | -18,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,779 | -434,589 | -184,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -972,193 | 160,601 | 1,360,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,025,000 | 1,700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,777 | -1,088,465 | -1,111,756 |
| リース債務の返済による支出 | -26,962 | -30,805 | -22,174 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,351,421 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,066 | 2,092,750 | 226,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,795 | 79,084 | -52,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,360 | 1,350,609 | -267,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 729,487 | 2,080,097 | 1,812,905 |