AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,538 | 442,486 |
| 減価償却費 | 216,136 | 218,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,827 | 3,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,229 | 2,776 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 15,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,677 | -4,684 |
| 支払利息 | 9,053 | 8,305 |
| 上場関連費用 | 4,000 | 19,919 |
| 固定資産売却益 | - | -120 |
| 補助金収入 | -2,825 | -2,000 |
| 固定資産除却損 | 1,324 | 956 |
| 固定資産売却損 | - | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,798 | 25,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148,405 | -93,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,583 | 23,916 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -47,591 | 38,638 |
| その他 | -56,324 | 46,545 |
| 小計 | 392,650 | 746,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,675 | 4,663 |
| 利息の支払額 | -8,912 | -8,164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,940 | -58,486 |
| 補助金の受取額 | 2,825 | 2,000 |
| 固定資産売却損 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,298 | 686,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,460 | -605,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552 | -470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 204 |
| その他 | 215 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,607 | -618,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -235,056 | -236,811 |
| 上場関連費用の支出 | -4,000 | -19,919 |
| リース債務の返済による支出 | -3,063 | -3,063 |
| 配当金の支払額 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,119 | -259,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,043 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,472 | -191,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,516,017 | 1,324,810 |